Gestionnaire de rapport

Les rapports dans Akila 2.0 sont générés soit en format texte, soit en format PDF. Akila 2.0 dispose d’un générateur de rapport qui permet la personnalisation.

Certains rapports sont utiles pour le conseiller alors que d’autres sont plus utilisés par les directeurs de succursale.

À partir de l’écran du gestionnaire de rapports vous pourrez générer une multitude de rapports personnalisés.

Voici une liste des divers rapports:

• Rapports de comptabilité (Dépôts et soldes d’encaisse)
• Rapports de frais (changement de barème, revenus des frais projetés, détail des frais et rapport sur les frais)
• Rapports de la direction (avoirs en rentes et placements à terme, comptes en défaut de marge, modèles de répartition d’actifs, actif administré, détenteurs de fonds communs de placement, fonds gérés)
• Rapports de vérification (rapport journalier sur l’entrée des ordres, rapport des chèques)
• Rapports des restrictions (exception de synchronisation client, DDN non valides, NAS/NE non valides)
• Rapports en bon ordre (rapport sur les documents des régimes requis)
• Rapports en cours (régimes systématiques externes en suspens, transactions en cours sur actions, sur fonds mutuels, sur rentes et placements à terme, intérêt et paiements en suspens)
• Rapports financiers des activités d’exploitation (maturité et renouvellements, transactions à terme, transactions en titres de placement, listes de groupe, échéance de rentes te placements à terme, sommaire annuel de transactions, sommaires de portefeuilles, sommaire FRR, FRV, FRR immobilisés, retraits systématiques internes, virements et substitutions, achats préautorisés internes, transactions de fonds communs de placement)
• Rapports fiscaux (partie XVIII déclaration de renseignements)
• Rapports non-financiers (liste de distribution du client, liste des clients, liste des foyers, liste des avoirs suivis des clients, enregistrement des actionnaires, identification des ménages, journal du client, rapport journalier de confirmation par agent, échéances de comptes)
• Rapports de commissions (relevés de commissions)
• Rapports de conformité (QPI rapport d’expiration, ententes et restrictions de négociation, activité suspecte, conseiller en tant que personne apparentée, mise à jour de CDC, suivi des connexions, supervision du conseiller, hors compétence, hors province, rapport mensuel de surveillance, CDC manquants, tendances AUA, ventes de fonds mutuels à 10%, rapport des opérations de la journée)
• Rapports sur les transferts (suivis des transferts, sommaire des transferts manuels et ATON)
• Rapports des taux de rendements (TDR du client, TDR du compte, TDR du ménage, taux de rendement du compte)